【推荐】华安新丝路主题股票净值上涨403请保持关注001104基金净值

金融界基金04月01日讯 华安新丝路主题股票型证券投资基金（简称：华安新丝路主题股票，代码001104）公布最新净值，上涨4.03%。本基金单位净值为1.135元，累计净值为1.135元。

华安新丝路主题股票型证券投资基金成立于2015-04-09，业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中国债券总指数*20.00%”。本基金成立以来收益13.50%，今年以来收益31.37%，近一月收益9.66%，近一年收益12.27%，近三年收益47.21%。近一年，本基金排名同类（50/591），成立以来，本基金排名同类（290/724）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为20.09%，近两年定投该基金的收益为15.74%，近三年定投该基金的收益为22.03%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为谢振东，自2018年10月31日管理该基金，任职期内收益29.42%。

谢昌旭，自2018年10月31日管理该基金，任职期内收益29.42%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例4.92% ）、万科A（持仓比例4.25% ）、中信证券（持仓比例3.91% ）、海大集团（持仓比例3.62% ）、爱尔眼科（持仓比例3.10% ）、鲁泰A（持仓比例2.89% ）、中南传媒（持仓比例2.87% ）、海康威视（持仓比例2.52% ）、美的集团（持仓比例2.52% ）、永辉超市（持仓比例2.51% ），合计占资金总资产的比例为33.11%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为鲁泰A（持仓比例5.53% ）、中南传媒（持仓比例5.20% ）、中工国际（持仓比例4.99% ）、华侨城A（持仓比例4.74% ）、上海建工（持仓比例4.17% ）、中国化学（持仓比例4.04% ）、登海种业（持仓比例3.75% ）、海通证券（持仓比例3.41% ）、老凤祥（持仓比例3.38% ）、山东黄金（持仓比例3.29% ），合计占资金总资产的比例为42.50%，整体持股集中度（中）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年受到金融去杠杆影响，国内流动性环境持续收紧，经济从二季度开始持续下行，基建投资持续回落。居民消费也受到居民去杠杆、P2P风险频发等影响也持续回落，其中地产链、汽车等可选消费大幅下行。此外中美贸易冲突、全球经济回落对外需也造成较大冲击。因此2018年A股市场在年初躁动之后，全年出现了较大幅度的下跌，沪深300指数下跌25.31%，创业板指数下跌28.65%，其中一带一路主题相关板块全年大体和市场持平。基于对市场的判断，本基金全年保持中性偏低的仓位，报告期内净值跑赢基准。结构方面，本基金继续围绕一带一路主题进行布局，行业配置主要集中在建筑、机械设备、电力设备、大消费等板块。在四季度逐步增加了基本面预期逐步见底、估值进入合理偏低区间、竞争优势较强的优质公司的配置。

截至2018年12月31日，本基金份额净值为0.864元，本报告期份额净值增长率为-15.29%，同期业绩比较基准增长率为-21.36%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年，我们认为随着政府逆周期调节的政策不断出台，国内经济有望在2019年下半年逐步企稳；中美贸易冲突将是中长期内中国发展将持续面对的问题，但我们认为中国经济由于存在庞大的内需市场、全面的产业链配套优势以及未来较长一段时间内持续存在的工程师红利，在全球竞争中仍然具备较强的竞争力，同时我们也欣喜的看到国内不少制造业龙头公司竞争力不断提升，技术上取得持续突破，具备了国际化的雏形；在年底的中央经济工作会议上资本市场得到了更高程度的重视，我们预期政府将进行持续的资本市场制度改革，同时政府逐步对民营企业的部分政策进行纠偏，我们始终认为，转型升级才是中国经济未来健康发展的必由之路，而在这一过程中，资本市场、企业家精神扮演着至关重要的角色；从从估值水平来看，目前和历史、大类资产、国际相比，A股估值都处于具有吸引力的水平。综上所述，我们对2019年的股票市场保持较为乐观的态度，围绕“一带一路”受益的相关行业和公司，选择风险收益比高的投资标的构建投资组合，努力为持有人达成“承担较低风险获取中长期合意回报”的投资目标。

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