【推荐】华安新丝路主题股票净值上涨213请保持关注001104基金净值

金融界基金03月04日讯 华安新丝路主题股票型证券投资基金（简称：华安新丝路主题股票，代码001104）公布最新净值，上涨2.13%。本基金单位净值为1.057元，累计净值为1.057元。

华安新丝路主题股票型证券投资基金成立于2015-04-09，业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中国债券总指数*20.00%”。本基金成立以来收益5.70%，今年以来收益22.34%，近一月收益12.93%，近一年收益3.63%，近三年收益45.39%。近一年，本基金排名同类（42/584），成立以来，本基金排名同类（313/716）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为11.90%，近两年定投该基金的收益为8.20%，近三年定投该基金的收益为14.73%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为谢振东，自2018年10月31日管理该基金，任职期内收益20.52%。

谢昌旭，自2018年10月31日管理该基金，任职期内收益20.52%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例4.92% ）、万科A（持仓比例4.25% ）、中信证券（持仓比例3.91% ）、海大集团（持仓比例3.62% ）、爱尔眼科（持仓比例3.10% ）、鲁泰A（持仓比例2.89% ）、中南传媒（持仓比例2.87% ）、海康威视（持仓比例2.52% ）、美的集团（持仓比例2.52% ）、永辉超市（持仓比例2.51% ），合计占资金总资产的比例为33.11%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为鲁泰A（持仓比例5.53% ）、中南传媒（持仓比例5.20% ）、中工国际（持仓比例4.99% ）、华侨城A（持仓比例4.74% ）、上海建工（持仓比例4.17% ）、中国化学（持仓比例4.04% ）、登海种业（持仓比例3.75% ）、海通证券（持仓比例3.41% ）、老凤祥（持仓比例3.38% ）、山东黄金（持仓比例3.29% ），合计占资金总资产的比例为42.50%，整体持股集中度（中）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年四季度市场出现较大幅度下跌，期间沪深300下跌12.45%，创业板指下跌11.39%，市场风格较为均衡。一带一路主题受到期间基建投资提振略好于市场。报告期内基于对市场的中期判断，仓位保持在中性偏保守水平，期间净值表现略好于基准。行业方面增持了农业、公用事业、医药、新能源等，减持了石油石化、军工、建筑等。此外逐步增加部分估值进入合理区间、竞争优势明显、长期成长性较好的细分行业龙头公司。

截至2018年12月31日，本基金份额净值为0.864元，本报告期份额净值增长率为-7.69%，同期业绩比较基准增长率为-9.59%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

短期来看，我们认为未来一段时间宏观经济仍然处于下行的通道中，A股整体盈利增速也同步下行。但目前A股估值水平处于历史底部区间，风险溢价也处于历史低位，市场对未来一段时间较差的经济形势有较为充分的预期，自下而上来看我们认为很多优质公司的估值处于具备较好长期投资价值的水平。政策方面，政府加大逆周期调节力度，减税、扶持民营经济等措施将对未来经济逐步带来正面效应。技术方面，目前处于上一轮科技周期的后期，下一轮技术浪潮如人工智能、5G、电动车、新能源等处于孕育的阶段，目前出现了一些较为积极的信号，我们将密切关注相关的进展以及投资机会。中美之间的冲突将是未来需要长期面对的问题，市场对此有较为充分的预期，我们认为未来较长一段时间仍将是中国“一带一路”的重要发展期，具备全球竞争优势、能参与全球竞争的公司越来越多，在国内经济放缓的背景下这一类公司尤为稀缺，我们将重点关注相关公司的投资机会。总体而言我们判断市场未来一段时间处于震荡筑底的阶段，我们会围绕“一带一路”相关的主题，以优秀公司为核心，构建投资组合，努力达成“承担较低风险、获取合意回报”的投资目标。

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