【推荐】华安中证全指证券公司指数分级B150302160419基金

关于华安中证证券 A 份额

定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》的约定,华

安中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2015 年

12 月 15 日对在该日交易结束后登记在册的华安中证证券 A 份额(场内简称:证

券股 A,基金代码:150301)和华安中证证券份额(场内简称:证券股基,基金

代码:160419)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,

详见 2015 年 12 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及

华安基金管理有限公司网站上的《关于华安中证全指证券公司指数分级证券投资

基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015 年 12

月 17 日华安中证证券 A 份额即时行情显示前收盘价为 2015 年 12 月 16 日的华安

中证证券 A 份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),即 1.000 元。由

于华安中证证券 A 份额折算前存在溢价交易情形,2015 年 12 月 15 日的收盘价

为 1.025 元,扣除约定收益后为 1.006 元,与 2015 年 12 月 17 日的前收盘价存

在较大差异,2015 年 12 月 17 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请

投资者注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2015 年 12 月 17 日

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