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三、基金持仓

迈瑞医疗、爱尔眼科、智飞生物、泰格医药和医疗医药etf中的票重合，重合度在20%左右，需要注意仓位配置

一.宁德时代

1.护城河：公司是全球领先的锂离子电池提供商，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。公司在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力，形成了全面、完善的生产服务体系，并通过商业模式创新推动锂离子电池作为优质能源储存载体的广泛应用。

2.市占率：按照 SNE Research 统计，2020 年全球前十动力电池企业使用量占比为 92.5%，市场集中度进一步提升，其中排名前三名分别为宁德时代、LG 化学、松下电器。

根据 SNE Research 统计，公司 2017-2020 年动力电池使用量连续四年排名全球第一。公司拥有业内最广泛的客户基础，2020 年工信部公布的新能源车型有效目录共 6800 余款车型，其中由公司配套动力电池的有 3400 余款车型，占比约50%，是配套车型最多的动力电池厂商。

3.ROE：2018年6月11日上市，2018年Roe 12.12%，2019年Roe 12.95%，2020年Roe 10.96%，平均保持在11%左右。

4.资产负债表：生产资产占总资产的比例为17.81%，相对轻资产公司。近5年应收账款增幅小于营收增幅。2020年应收账款占总资产的比列为13.52%，财务稳健。2020年货币资金可以覆盖有息负债，安全性较好。

5.利润表：毛利率近5年保持在30%左右。三项费用率近5年15%左右，与毛利润占比较小。研发费用率近4年7%左右，占营收较小，占利润总额50%左右。近3年净现比大于1。优秀企业。

6.现金流量表：经营性现金流量净额近5年为正，投资现金流量净额近4年为负，筹资现金流量净额近5年为正。典型的奶牛型企业，可持续发展。

7.控股股东：民营企业。上市至今基本没有卖出。

8.上市至今年化投资收益率:82.84%。近三年年化投资收益率:93.14%

9. 分红率：上市至今10%左右，比较低。

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