秦国安双边时代股市投资策略

秦国安：双边时代股市投资策略

秦国安：双边时代股市投资策略 更新时间：2010-8-23 0:15:03 　　2010年8月22日下午1:30时，在辽宁友谊宾馆以号楼会议厅举行“新经济形势下的金融战略――2010期货投资论坛暨冠通期货沈阳营业部开业典礼”，现场直播，以下是投资名博、著名证券分析师、实战专家秦国安的现场发言：

非常高兴来到沈阳，来到辽宁。其实说起来的话我和沈阳应该还是特别有缘的，因为在04年、05年还有06年，连续三年我是长期都是在辽宁电视台做证券节目，以证券分析师的身份做电视节目，而且在做电视节目的过程中也是认识了很多业内的分析师，他们现在也都是非常的赫赫有名。而且在这三年过程中我也是自己做了很长时间的一个总结，然后是研究出来了一些有关股市投资方面的技巧，比如说像我的战法性的东西，试验开花等等这些，都是在沈阳时间悟出来的。我离开沈阳是在06年3月份，离开沈阳截止到现在已经有4年的时间了，一直希望有机会再次来到沈阳。今天也是非常荣幸接受冠通期货的邀请来到现场和到场的各位领导，还有各位朋友，各位投资者做这个交流，也是非常荣幸。

由于今天的时间很紧张，我准备主要就三个方面和朋友们做一下交流，首先第一个就是股市投资者非常关注的，短期后期市场走势的一个判断，主要是8月末和9月初的走势。然后就是更长远的展望和投资策略。第三个就是我对股值期货的看法和交易的技巧。我的侧重点更多地是从技术的层面，首先第一个和大家交流的是短期行情的一个展望还有投资策略。短期行情我是这样看的，其实下周的一个行情，我大体上是一个看跌的态势，因为现在的态势到了敏感的关头，星期五出现了明显的下跌，其实这个下跌应该还是有原因的，使下周的一个总体行情下跌，然后出现重要的调整，重要调整可能从礼拜五已经开始。这个调整的话，可能到9月中旬左右再起一次振荡，大体是这样看的。

可以从这几个方面做一个理解，也就是下周总体下跌，第一个角度就是下周总体看跌，为什么这么看呢，我昨天的个人博客，我不知道有没有人看了，我昨天的个人博客有谈到，下周的周一它是一个日周的共振点，关键点的一个共振点。下周一的一个关键点是2702，这是日线起点，然后周线是2836点，星期五的一个收盘是多少，星期五是2642，下个星期一必须要上涨到2702才能维持2319或者近期短缺的一个上升趋势，才能维持这个格局，但是这个难度很大，也就是下周一必须确保能够上涨60点以上，而且一定要确保下周整个全周，周一到周五把2836攻克，如果要攻克2836必须上涨194点，那样星期一就要出现大涨，这个难度是比较大的。既然难度比较大，基本上来说就是属于一个基本上不太达到的要求，如果达不到周一上涨60点，然后全周上涨194点，那么就会形成下跌。

所以整的来看，昨天已经跌了，但是礼拜一还是会有继续调整的压力，尽管有新股发行方面的重大改革，但是我想影响层面未必会太大。总体的一个调整线值呢，从星期五开始，包括下周还会继续调整线值，这个线值我认为是2319以来最为重要的一次调整，这次调整它的一个持续时间我认为可能是两周到三周左右，这个两到三周的调整是属于按照波荡的角度，2319以来第二次的调整，这个2319以来上升的步伐还是很清晰的，2319到2501，然后2501到2389这是第二荡，然后2389到2681，这是第三荡的高点，然后是2564一直到现在走了第五荡的上攻，这是这样看的。

然后，9月的中旬将会再起一次振荡，9月的中旬左右，如果再起振荡我们就要了解它的具体线值，因为我们刚才说了2319到2701是整个牛市第三荡当中的某一荡，这个整个一荡走完到二荡调整，就是整个2319的一个大振荡，这是这个角度。如果在9月的中旬左右再起升势，它应该是2319的一个主振荡，所以它的整个后期如果再次上升，它的跨度时间会很长，等会儿我们会和大家做进一步的交流。针对这些的话，我们应该采取怎样的投资策略，就是短期之内，比如说下周、下下周的时间之内，我们的投资策略是什么。这个投资策略，下周我认为要保持一个适度的谨慎，不追，注意调整压力，这个调整压力主要就是我们刚才谈的，像下周的周线级别的关键点很高，需要下周暴涨194点，现在看不到这个基点，包括像深圳方面的消息吧，像深圳本地股星期一会有所表现，但是深圳本地股的权重不太大。

礼拜四大家也看到了一个现象，礼拜四的时候指数在下午出现大涨，当时主要是一些权重股，像中石油、中石化，他们在礼拜四出现了非常明显的上涨，带动指数刷新了新高2701的一个动作。然后结合前面的个股表现其实也是很清晰。2319以来大家可以回忆一下，第一个启动的应该是像金山开发他们为首的区域概念股，或者叫上海本地股。这里连续是四个涨停，然后上去，然后金山开发在前期它也是有一个明显的异动，在上上周五出现了再动的涨停，然后我们注意到其实它已经开始率先地回落了，它是最先开始见底的，最先发动2319攻势的，然后它最先有一个冲点的动作。

现在很多经济比较火热的品种，最火热的是谁啊，应该是成飞集成吧，锂电池的概念，出现了大幅度的增长。还有像江特电机，还有像鼎盛天工，像这些品种，他们的上攻步伐是12345，如果从简单化的波动角度他们的5步上攻很清楚，他们有一个要即将冲向高点的状况。然后指标股，像中石油、中石化他们在礼拜四出现了股涨。所以指数这个地方的话，其实调整应该是从礼拜四的下午，礼拜五开始的，所以下周我们的总体策略要保持一个谨慎，如果手中有这样的一些品种可以做一些适当的高抛减仓。然后下周股票开新仓的时候你就要保持适度的谨慎，然后等待9月中旬的机会。我认为下次大举做多的时机应该是在9月中旬，大家也可以关注我的博客，我会留意它的判断。下个星期我认为收阴线的概念更大，而且有可能星期一就会出现调整。星期一有可能个别板块，像深圳的会出现异动，但是这个异动到底有多大作用还要观察，他们的权重整体不是特别大。这是有关短期行情的展望以及投资策略。

更长远的就是涉及到整个下半年甚至一直到明年年初半年左右的行情展望及投资策略，我的一个看法也是用一句话来概括，就是下半年我认为是一个总体看好的格局，尽管我认为可能目前这个位置会出现两周左右甚至三周的调整，但是下半年总体是一个看好的格局，运行跨年度的牛市阶段，我认为我这个判断和香港的大师张安超的判断很相似，他认为牛市的第二期已经开始了，他是现在确定的，我确定的时间更早一些，我是从2309点开始判断的。从2008年年底1064点以来，今年肯定是1064的一个延续，1064到3478其实不对，这个地方应该是3306，为什么不是3478，这主要涉及到各个指数期间有一个相互认证，我们可以跳开沪指看其它的指数，以后大家做股票可以把我这个参考一下，以后沪市走势看不清楚，你可以看一下B股市场。还有深圳的综合指数，我认为它们的一个真实度是很高的，3478我们知道是在2009年7月底、8月初当时创建的，我们看一下B股指数的走势。

它这个地方是8月5号的一个高点，这里创造了一个新高，然后这里又创造了一个新高，然后深圳综指也都是这个格局，这相对于3478的高点，这后面也是连续创造了两次新高，所以这个3478它不应该是上涨行情的终点。大家如果做股票应该会有这个感觉，一直到今年的春节前，一直到3、4月份整个行情都太差，2319就开始整个牛市的第三荡，牛市跌荡的时间有一年以上，上涨幅度是超过了1倍，这个牛市低于三荡，起码幅度不会回小，而且持续的时间它也不会太早，持续时间我认为会很长，这是跨年度的。像是从细节方面，2319和1624是同样重要的低点，这是从大的方面来看的，如果是细小的，在礼拜四的2701很可能是一个高点。一般来讲，行情的起始阶段它的幅度都会回小，大家可以回忆一下，08年底到09年，一直到3478的行情。这是属于第一荡的特征。然后，2701有可能就是礼拜四产生的高点，之后产生了第二荡的调整，我初步估计可能是在2400多点，2500点这一带，到时候我们再看。持续时间是两到三周，可能这个地方会慢慢地低迷下来。其实下周的话，我们围绕专门看好的利好因素，对于深圳新股发行改革方面的，下个星期整个扩容的压力还是很大的，下个星期一是有四家发行，下个周期三也是有四家发行。同样是银行发行，最近发了两家银行，一家是农业银行，还有一家是光大银行，农业银行上市之日就是大盘见底之日。然后当时光大银行发行的那一天，我记得是8月10号，这之前市场肯定是沉浸在指数比较好的时候，这对光大发行资金链的压力好像是没有意识到，但是8月10号就是一个大跌，这一天跌了77个点。然后光大银行是在礼拜三上市，上市的整体表现也是足够强势，光大银行是有大资金进场的迹象。

大家可能就又产生另外一种错觉，可能光大银行上市，还有农业银行上市，对于我们市场的资金链没有太大的压力，大家都很悲观，这个时候机会可能就已经真的到了，所以下个星期我觉得还是要注意调整压力，特别是像扩容方面都要考虑到。这个振荡一直持续到2011年的春节前后，我认为是这个样子的，也就是总体可能像行情一直从2319到明年的春节前后是一个大体的中线看短的趋势，这个当中就是要注意两次比较重要的调整，一个是可能已经从礼拜五或者下周已经开始了这个调整，持续两到三周。

然后还有一个就是也是现在市场重视的不是特别多，和大小非有关系，和重要事件也是有关系，就是在今年的11月5号，中国石油的巨额的大小非将会解禁，中国石油现在流动盘是多少，40亿股吧，但是它绝大多数还没有上，它的大小非的一个额度特别大，是达到了1500多亿股。当然，像中国石油的控股股东肯定不会大规模地去减持它，但是会构成心里面的压力，我们说股市是操作预期，如果股市下跌也是因为下跌预期。如果在中石油的11月5号大小非上市之前，那个时候刚好和很多方面也是吻合的，技术方面也是，比如说9月中旬又开始上涨，然后上涨到10月中旬之后开始调整，那也是可以理解的。然后把中国石油的不确定因素，巨额大小非的不确定因素解决之后，在下一个指数的波动时间一直到明年年初，第一点是2319已经产生了，我判断它的级别是很简单的，我看个股，这是我的经验，我们回忆一下，指数在08面建的1064，那个时候有谁是一下子拿了10个涨停，太行水泥，一口气先涨3倍再说是不是，马上就出现了涨3倍的品种，然后还不只它一家呢，如果一家可能属于个体现象，不是属于广泛现象，个体现象没有意义，广泛现象，或者是比较多的现象，群体现象，还出现了像600818中路股份，出现了这些品种也是涨了3、4倍，好多，还有600290这一堆，很牛的品种好多。这一轮也是的，这一轮谁的涨幅最大，这应该也超过三倍了，这一带才是10块钱的，这一下子涨了35块钱，已经超过了3倍了，鼎盛天工，好多特别牛的群体，太多这么多的群体了。

再考虑到基本面方面的因素，中石油啊，中石化啊，还有银行股，当然现在不是说马上去买它们，但是从它们总体的市盈率水平来看，一般来讲我认为蓝筹股的市盈率如果低于10倍那就更小了，现在银行股的市盈率是10倍、12倍这个样子，这应该都是属于相对来讲有中长线投资价值的区域，像银行股，包括很多其它的指标，前段时间中国远洋他们的市盈率都特别低，钢铁股就不用说了，这是一个非常大的群体，蓝筹股的群体，整个市盈率非常低。而且9月中旬再起振荡，这个当中蓝筹股会起着重要的角色，可能9月中旬蓝筹股会有比较明显的上波，当然那是调整之后，可能蓝筹股不一定会调多少，但是有一些会调整很多，这是要注意的。第一点是2319，我们刚才结合个股已经判断了，对下半年的走势肯定很乐观的，因为有一些做了表率。

那么全年或者明年上半年，我认为指数会达到特定的区域，4500区，可能是明年一个上半年的某个时间段达到的，甚至下一步以后，如果到达4500，下一步会创6000点以上的高点，以后的指数肯定会再创历史新高的，这一到两年的时间大家要有信心，这是我测算出来的，当然是个人理论的一个看法。

下半年的总体投资策略保持是什么策略，总体是做多的策略，总体是做多，把握大机会，适当地小心，我们所说的像8月下旬和9月中旬的调整适当地小心一下，具体个股就复杂一些，涨幅大的品种总体上会休息的，这是各个方面的看法，就是供大家参考。那么我对于股值期货的看法及简单化的交易原则，这是今天交代的第三个方面的主题。

股值期货和股市是一个什么关系呢，其实我认为是这个样子的，当然在期货方面我不是这个方面的专家，尤其是商品期货我研究的不是很多，在这里可能也是班门弄斧。和商品期货不同，像这些商品期货的品种，它除了像技术分析的手段可控之外，很容易受到国际政治经济形势，包括突发事件，自然灾害等等不可抗力因素的影响。比如说像产油的地方突然发生什么事情，或者是产铜的地方突然发生政治事件，它肯定会影响这种产品的走势，会引起剧烈的波动。而像这些事件你通过技术分析方法是没有办法预测政治事件和突发事件的，通过其它手段也不可预测，它是突发的，还有自然灾害呢，像秘鲁和日本发生海啸，那没有办法预测，欧洲发生龙卷风也没有办法知道，或者发生泥石流都是没有办法预测的，容易受这些不可抗力因素的影响还是比较大的。其实某种意义上，如果把沪指的走势还有沪深3000点的走势研究清楚了，那么股值期货的方向也应该会得出重要的结论，这是和股市的一个关系。

因此，我是这样认为的，像股市投资者，如果对于判断指数的趋势有信心，是可以适当地参与一下股值期货市场，作为一个辅助的交易品种或者投资组合的交易品种。如果要参与这个股值期货市场，这是股值期货的交易原则，我是这么看的，简单化的和大家说一下，首先第一个就是我认为必须进行长时间的一个模拟交易，仿真交易，如果说你在做股值期货之前你要做长时间的模拟交易、仿真交易，熟悉它的交易法则这方面的规定对你是有好处的，这个风险还是很大的，所以在做之前你要做一些仿真交易，即使你以前做了商品期货，但是我还是建议你做一段时间的仿真交易，那对你是没有坏处的，如果你具有参与股值期货方面的本领，那么未来的财富实际上都是你的，你在获取未来的财富之前要多做训练，多做模拟仿真的交易，这是对大家的建议。

而且有关个人资产方面，我一般建议大家如果要做股值期货，比如说你是股市当中的投资者，你可以先拿个人资产的10％到20％适当参与一下，当然它也有一个门槛，50万以上，拿个人资产的10％、20％可以适当地训练一段时间，到时再说，这是这个方面。

做股值期货要控制好风险，这个风险如何控制呢，其实我建议要向相关的一个条件单，比如说10个点、20个点、30个点，看个人的一个习惯。比如说我们以昨天为例，我们假如说是盘中的某个时间2921，你要下一个多单，如果你是20个点，你万一看错了呢，你看多，结果它拼命地往下跳水，那么这个时候就要下一个条件单，控制风险，防止你的损失巨大。你就是10个点，20个点，你防止看错了，如果跌破2921就给你平仓，你的损失还可以接受，如果损失很大就很难挽回的，做条件单这是必须的，做股值期货大家一定要养成这个习惯，如果不设的话那可能某一天你的损失会很大，因为你总有判断失误的时候，这是一个方面，这和先进行模拟交易是一样的重要。

交易原则方面第三个要注意的就是建议朋友们可以建立好交易系统，确立每周或者每日全天的大体的多空原则，多空方向，要么做多为主，要么做空为主，就是这个意思。比如说我们根据关键点或者根据手段判断下周是下跌，应该是做空的，那么整个下周这5天左右的时间我们主要策略是做空。相反，如果下个星期的行情我们总体是看涨，我们主要以下多单为主，不要妄想你两个方向都做对，你多空方向都做对，不要过多地交易。每日也是一样的，比如我们礼拜四，我个人博客已经看到礼拜五，可能对行情感到担忧，我们会调整。如果你看跌为主，你当天做股值期货，肯定是以下空单为主，如果你看涨那么你主要下多单为主，就是不要指望某一天或者某一周多空两个方向，主要的上下波动你全部都把它把握住，不要有这种不现实的想法，这不太现实，要通过这些交易系统交易原则来保护好自己，这是第三个方面。

然后第四个方面就是下单的时机，这个下单的时机一般我是认为这样比较合理，就是选择在均价，这个当然是博弈大师的系统，一般是选择在均价的下方，远离均线之下下多单，均线就是黄线，这个当中有什么好处呢，包括下空单也是的，也都是在黄线均线的上方你下空单，这个地方尽量不要下多单，那个地方你就是要追涨的，这个地方你要下空单也是追涨的，风险很大。其实股市里面我们知道有一个关联率，什么叫做关联率，关联率就是价格和移动平均线的距离，这个其实本质我觉得还是来源于自然界的什么规律呢，很多规律不仅是适合某一个特定的，它是自然界普遍存在的。如果说像这个股价的话距离均线过远，股价会把它拖下来，如果你离上访的均线很远，它会产生反弹，产生上涨。所以我们尽量远离均价线，这个地方就相对比不明朗，或者就在均价线附近，比如这个地方你下多单，它离着很近，还在它上方，它的风险就很大。大家如果要交易股值期货，通常我认为大家平常做期货也是职业投资的，像电脑方面一台也是不够的，起码要准备几台电脑，起码3台、5台电脑，甚至7台、8台电脑是必备的，一台电脑是不够的，因为其中有一台就是摆着不去动它的，观察它的股值期货情况。这是我的一个个人的理解，当然这个主要是谈了均价线。还要结合其它的指标，比如说像做股值期货应该和权证不一样，权证你可能参考一分钟的走势，股值期货周期会略长一点儿，我认为会选择3分钟的周期，当然时间关系，没有办法细谈，这个方面是要注意的。

其实我对于股值期货的研究应该时间也不算很长，因为股值期货在中国毕竟是一个很生的事物，我在股值方面下的工夫更加的多一些，但是从今年的4、5月份以后，我的侧重点也是向股值期货在倾斜，我的愿望是想在股市还有股值期货这两个领域研究出具有中国特色的实战技巧，股市方面我其实是已经研究出来一套东西，股值期货方面我也希望研究出一套中国特色的，不是美国特色的，符合中国特色的实战技巧，希望大家以后多关注我的个人博客，大家可以百度秦国安的名字，可以找到我的个人博客。我有关股市的看法，当然也涉及到股值期货，我现在对这两方面都有研究，可以百度秦国安找到我的博客。今天也是非常感谢冠通期货，非常感谢到场的各位领导，还有每位投资朋友。

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